حساب نقطة الارتكاز
تعتمد معظم حسابات نقطة الارتكاز على متوسط سعر مرتفع ومنخفض وإغلاق الفترة السابقة. الصيغة الأساسية لحساب نقطة الارتكاز هي:
نقطة الارتكاز (PP) = (أعلى سعر + أقل سعر + سعر الإغلاق) / 3
بالإضافة إلى نقطة الارتكاز الأساسية، يتم حساب مستويات دعم ومقاومة متعددة حولها. يتم اشتقاق هذه المستويات باستخدام معاملات رياضية مختلفة تعتمد على نقطة الارتكاز والمدى السعري للفترة السابقة.
تتضمن الصيغ الأكثر شيوعًا لحساب مستويات الدعم والمقاومة ما يلي:
- المقاومة الأولى (R1) = (2 * نقطة الارتكاز) – أقل سعر
- الدعم الأول (S1) = (2 * نقطة الارتكاز) – أعلى سعر
- المقاومة الثانية (R2) = نقطة الارتكاز + (أعلى سعر – أقل سعر)
- الدعم الثاني (S2) = نقطة الارتكاز – (أعلى سعر – أقل سعر)
- المقاومة الثالثة (R3) = أعلى سعر + 2 * (نقطة الارتكاز – أقل سعر)
- الدعم الثالث (S3) = أقل سعر – 2 * (أعلى سعر – نقطة الارتكاز)
أنواع نقاط الارتكاز
هناك عدة أنواع من نقاط الارتكاز، ولكل منها صيغة حساب مختلفة قليلاً. بعض الأنواع الشائعة تشمل:
- نقاط الارتكاز القياسية: هي الأكثر شيوعًا وتستخدم الصيغ المذكورة أعلاه.
- نقاط ارتكاز فيبوناتشي: تستخدم نسب فيبوناتشي لحساب مستويات الدعم والمقاومة.
- نقاط ارتكاز وودي: تعطي وزنًا أكبر لسعر الإغلاق للفترة السابقة.
- نقاط ارتكاز كاماريلا: تستخدم مجموعة مختلفة من الصيغ لإنشاء مستويات دعم ومقاومة أكثر.
- نقاط ارتكاز ديمارك: تعتمد على العلاقة بين سعر الفتح والإغلاق للفترة السابقة.
نقاط ارتكاز فيبوناتشي:
تعتمد نقاط ارتكاز فيبوناتشي على استخدام نسب فيبوناتشي الشهيرة (23.6٪، 38.2٪، 61.8٪) لحساب مستويات الدعم والمقاومة. الصيغة لحساب مستويات المقاومة والدعم هي:
- المقاومة الأولى (R1) = نقطة الارتكاز + ( (أعلى سعر – أقل سعر) * 0.382 )
- الدعم الأول (S1) = نقطة الارتكاز – ( (أعلى سعر – أقل سعر) * 0.382 )
- المقاومة الثانية (R2) = نقطة الارتكاز + ( (أعلى سعر – أقل سعر) * 0.618 )
- الدعم الثاني (S2) = نقطة الارتكاز – ( (أعلى سعر – أقل سعر) * 0.618 )
- المقاومة الثالثة (R3) = نقطة الارتكاز + ( (أعلى سعر – أقل سعر) * 1.000 )
- الدعم الثالث (S3) = نقطة الارتكاز – ( (أعلى سعر – أقل سعر) * 1.000 )
نقاط ارتكاز وودي:
تضع نقاط ارتكاز وودي تركيزًا أكبر على سعر الإغلاق السابق. الصيغة لحساب نقطة الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة هي:
- نقطة الارتكاز (PP) = (أعلى سعر + أقل سعر + (2 * سعر الإغلاق)) / 4
- المقاومة الأولى (R1) = (2 * نقطة الارتكاز) – أقل سعر
- الدعم الأول (S1) = (2 * نقطة الارتكاز) – أعلى سعر
- المقاومة الثانية (R2) = نقطة الارتكاز + (أعلى سعر – أقل سعر)
- الدعم الثاني (S2) = نقطة الارتكاز – (أعلى سعر – أقل سعر)
نقاط ارتكاز كاماريلا:
تستخدم نقاط ارتكاز كاماريلا مجموعة من ثمانية مستويات دعم ومقاومة حول نقطة الارتكاز. تعتمد الصيغة على مضاعفات لمدى اليوم السابق:
لحساب مستويات المقاومة:
- R1 = سعر الإغلاق + ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 12)
- R2 = سعر الإغلاق + ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 6)
- R3 = سعر الإغلاق + ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 4)
- R4 = سعر الإغلاق + ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 2)
لحساب مستويات الدعم:
- S1 = سعر الإغلاق – ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 12)
- S2 = سعر الإغلاق – ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 6)
- S3 = سعر الإغلاق – ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 4)
- S4 = سعر الإغلاق – ((أعلى سعر – أقل سعر) * 1.1 / 2)
نقاط ارتكاز ديمارك:
تعتمد نقاط ارتكاز ديمارك على العلاقة بين سعر الفتح والإغلاق لتحديد نقطة الارتكاز. تتغير الصيغة بناءً على ما إذا كان سعر الفتح أعلى أو أقل من سعر الإغلاق:
إذا كان سعر الإغلاق < سعر الفتح:
X = أعلى سعر + (2 * أقل سعر) + سعر الإغلاق
إذا كان سعر الإغلاق > سعر الفتح:
X = (2 * أعلى سعر) + أقل سعر + سعر الإغلاق
إذا كان سعر الإغلاق = سعر الفتح:
X = أعلى سعر + أقل سعر + سعر الإغلاق
نقطة الارتكاز (PP) = X / 2
المقاومة (R1) = X – أقل سعر
الدعم (S1) = X – أعلى سعر
كيفية استخدام نقاط الارتكاز في التداول
يمكن استخدام نقاط الارتكاز بعدة طرق في التداول، بما في ذلك:
- تحديد الاتجاه: فوق نقطة الارتكاز، يعتبر السوق صعوديًا بشكل عام، بينما يعتبر هبوطيًا أدناه.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة المحسوبة من نقاط الارتكاز لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.
- تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة أيضًا لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
- دمجها مع مؤشرات أخرى: غالبًا ما يتم استخدام نقاط الارتكاز مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات.
مثال على استخدام نقاط الارتكاز:
لنفترض أنك تتداول سهمًا. قمت بحساب نقطة الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة الخاصة بها بناءً على بيانات اليوم السابق. إذا كان سعر السهم يتداول حاليًا فوق نقطة الارتكاز، فقد تعتبر ذلك إشارة صعودية وتتطلع إلى الشراء. يمكنك استخدام مستوى المقاومة الأول (R1) كهدف ربح محتمل ومستوى الدعم الأول (S1) كمستوى وقف خسارة محتمل.
مزايا وعيوب استخدام نقاط الارتكاز
المزايا:
- سهولة الحساب: نقاط الارتكاز سهلة الحساب والفهم.
- موضوعية: تعتمد على بيانات رياضية، مما يقلل من التحيز الشخصي.
- تستخدم على نطاق واسع: نظرًا لشعبيتها، يمكن أن تصبح نبوءة تحقق ذاتها، حيث يتصرف العديد من المتداولين بناءً عليها.
- مرونة: يمكن استخدامها في مختلف الأسواق والأطر الزمنية.
العيوب:
- ليست مضمونة: مثل أي أداة تحليل فني، لا تضمن نقاط الارتكاز النجاح.
- تعتمد على بيانات تاريخية: تعتمد على أسعار اليوم السابق، والتي قد لا تكون دائمًا مؤشرًا دقيقًا للأداء المستقبلي.
- الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- تأخر: قد تتأخر في تقديم إشارات مقارنة ببعض المؤشرات الأخرى.
نصائح لاستخدام نقاط الارتكاز بفعالية
- استخدمها مع مؤشرات أخرى: لا تعتمد على نقاط الارتكاز وحدها. استخدمها مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتأكيد الإشارات.
- ضع في اعتبارك السياق الأوسع للسوق: ضع في اعتبارك الاتجاه العام للسوق والأخبار الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسعار.
- إدارة المخاطر: استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
- اختبر استراتيجيتك: قبل استخدام نقاط الارتكاز في التداول الحقيقي، اختبر استراتيجيتك على بيانات تاريخية أو في حساب تجريبي.
- اختر النوع المناسب: قم بتجربة أنواع مختلفة من نقاط الارتكاز لمعرفة أيها يناسب أسلوبك في التداول والسوق الذي تتداوله.
الأطر الزمنية المناسبة لنقاط الارتكاز
يمكن استخدام نقاط الارتكاز على أطر زمنية مختلفة، بدءًا من الرسوم البيانية اللحظية وحتى الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية. ومع ذلك، فهي الأكثر شيوعًا وفعالية في التداول اليومي والتداول على المدى القصير. بشكل عام، تعتبر نقاط الارتكاز اليومية مناسبة للتداول خلال اليوم، بينما يمكن استخدام نقاط الارتكاز الأسبوعية والشهرية لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
بالنسبة للمتداولين اليوميين، توفر نقاط الارتكاز مستويات مرجعية مفيدة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة خلال جلسة التداول. يمكن للمتداولين على المدى القصير استخدام نقاط الارتكاز الأسبوعية أو الشهرية لتحديد الاتجاهات الرئيسية وتخطيط صفقاتهم وفقًا لذلك.
تطبيقات برمجية لحساب نقاط الارتكاز
لحسن الحظ، لا يتعين على المتداولين حساب نقاط الارتكاز يدويًا. تتوفر العديد من الأدوات والبرامج التي تحسب نقاط الارتكاز تلقائيًا وتعرضها على الرسوم البيانية. تتضمن بعض المنصات الشائعة التي تدعم حساب نقاط الارتكاز ما يلي:
- MetaTrader 4 و MetaTrader 5: منصات تداول شائعة توفر مؤشرات مدمجة لحساب وعرض نقاط الارتكاز.
- TradingView: منصة رسوم بيانية عبر الإنترنت توفر مجموعة واسعة من المؤشرات والأدوات، بما في ذلك نقاط الارتكاز.
- برامج الرسوم البيانية الأخرى: تدعم العديد من برامج الرسوم البيانية الأخرى، مثل NinjaTrader و MultiCharts، حساب وعرض نقاط الارتكاز.
بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من الحاسبات عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية التي يمكنها حساب نقاط الارتكاز بسرعة وسهولة.
دمج نقاط الارتكاز مع استراتيجيات التداول الأخرى
يمكن دمج نقاط الارتكاز مع العديد من استراتيجيات التداول الأخرى لتحسين دقة الإشارات وزيادة فرص النجاح. تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:
- تداول الاختراق: ابحث عن الاختراقات فوق مستويات المقاومة أو الاختراقات تحت مستويات الدعم التي تم تحديدها بواسطة نقاط الارتكاز.
- تداول الارتداد: ابحث عن فرص للشراء عندما يرتد السعر عن مستوى الدعم أو البيع عندما يرتد السعر عن مستوى المقاومة.
- تداول الاتجاه: استخدم نقاط الارتكاز لتحديد الاتجاه العام وتداول في اتجاه الاتجاه.
- تداول النطاق: استخدم نقاط الارتكاز لتحديد حدود النطاق وتداول داخل النطاق.
خاتمة
تُعد نقاط الارتكاز أداة تحليل فني بسيطة وفعالة يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنها ليست مضمونة ويجب استخدامها مع مؤشرات أخرى وأدوات إدارة المخاطر. من خلال فهم كيفية حساب واستخدام نقاط الارتكاز بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم التجارية وزيادة فرصهم في النجاح.